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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 759.00 | 3 491.00 | 4 250.00 |
AP Constructions | 6 311.00 | 2 612.00 | 3 699.00 | 6 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 974.00 | 92 901.00 | 48 073.00 | 140 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 795.00 | 96 272.00 | 66 523.00 | 162 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 523.00 | | 210 523.00 | 210 523.00 |
BZ Autres créances | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CF Disponibilités | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 874.00 | | 321 874.00 | 321 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 669.00 | 96 272.00 | 388 397.00 | 484 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 202.00 | 17 315.00 | | 70 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 923.00 | 52 887.00 | | 76 923.00 |
DL TOTAL (I) | 149 324.00 | 72 402.00 | | 149 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 930.00 | 16 803.00 | | 10 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 576.00 | 63 351.00 | | 49 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 742.00 | 42 027.00 | | 39 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 324.00 | 141 181.00 | | 125 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | | 8 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 072.00 | 272 318.00 | | 239 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 397.00 | 344 720.00 | | 388 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 858.00 | | | 229 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 572.00 | | 1 304 572.00 | 1 304 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 572.00 | | 1 304 572.00 | 1 304 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 214.00 | 1 036.00 | | 10 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 211.00 | 35 360.00 | | 7 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 060.00 | 8 016.00 | | 10 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 271.00 | 43 376.00 | | 17 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 744.00 | -43 376.00 | | -16 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 013.00 | 9 333.00 | | 22 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 062.00 | 1 263 848.00 | | 1 321 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 140.00 | 1 210 961.00 | | 1 244 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 923.00 | 52 887.00 | | 76 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 973.00 | 94 909.00 | | 117 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 705.00 | | 58 669.00 | 104 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 162 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 147 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 705.00 | | 43 159.00 | 104 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 729.00 | 24 589.00 | 47.00 | 71 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 729.00 | 23 830.00 | 47.00 | 71 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 207 216.00 | | | 207 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 930.00 | 1 716.00 | 9 214.00 | 10 930.00 |
VI Groupe et associés | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 255.00 | 242 994.00 | 11 260.00 | 254 255.00 |
VW T.V.A. | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 072.00 | 229 858.00 | 9 214.00 | 239 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 602.00 | 4 210.00 | | 10 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 254.00 | 11 671.00 | | 2 254.00 |
ST Autres comptes | 597 189.00 | 528 382.00 | | 597 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 497.00 | 119 559.00 | | 56 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 75 117.00 | 50 698.00 | | 75 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 468.00 | 541.00 | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 776.00 | 4 210.00 | | 12 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 084.00 | | | 259 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 437.00 | | | 116 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 527.00 | 710 851.00 | | 731 527.00 |