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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 1 609.00 | 2 641.00 | 4 250.00 |
AP Constructions | 6 311.00 | 3 401.00 | 2 910.00 | 6 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 974.00 | 112 286.00 | 44 688.00 | 156 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 804.00 | 117 296.00 | 61 508.00 | 178 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 182.00 | 6 393.00 | 350 789.00 | 357 182.00 |
BZ Autres créances | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
CF Disponibilités | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 837.00 | 6 393.00 | 450 443.00 | 456 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 640.00 | 123 689.00 | 511 951.00 | 635 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 124.00 | 70 202.00 | | 49 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701.00 | 76 923.00 | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 151 026.00 | 149 324.00 | | 151 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 017.00 | 10 930.00 | | 27 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 786.00 | 48 782.00 | | 6 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 029.00 | 40 537.00 | | 76 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 878.00 | 125 324.00 | | 245 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 580.00 | 13 500.00 | | 4 580.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 926.00 | 239 072.00 | | 360 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 951.00 | 388 397.00 | | 511 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 647 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 647 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 372.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 116.00 | 527.00 | | 7 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 458.00 | 17 271.00 | | 22 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 342.00 | -16 744.00 | | -15 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | 22 013.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 643.00 | 1 321 062.00 | | 1 727 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 942.00 | 1 244 140.00 | | 1 725 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701.00 | 76 923.00 | | 1 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 795.00 | | | 162 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 272.00 | 21 024.00 | 117 296.00 | 96 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 850.00 | 1 609.00 | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 513.00 | 20 174.00 | 115 687.00 | 95 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
UX Autres créances clients | 357 182.00 | | | 357 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 017.00 | 20 334.00 | 6 682.00 | 27 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -87.00 | | | -87.00 |
VP Divers | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 878.00 | 245 878.00 | | 245 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 598.00 | 441 329.00 | 11 269.00 | 452 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 926.00 | 354 243.00 | 6 682.00 | 360 926.00 |