| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 6 311.00 | 4 207.00 | 2 104.00 | 6 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618.00 | 1 438.00 | 2 180.00 | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 412.00 | 125 256.00 | 110 156.00 | 235 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 116.00 | 135 151.00 | 137 965.00 | 273 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 848.00 | 89 113.00 | 450 736.00 | 539 848.00 |
BZ Autres créances | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
CF Disponibilités | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 394.00 | 89 113.00 | 601 281.00 | 690 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 510.00 | 224 264.00 | 739 246.00 | 963 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | 14 795.00 | -2 132.00 | | 14 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 703.00 | 16 927.00 | | 11 703.00 |
DL TOTAL (I) | 126 783.00 | 115 080.00 | | 126 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 756.00 | 200 000.00 | | 309 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 068.00 | 84 375.00 | | 85 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 712.00 | 263 508.00 | | 215 712.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 2 272.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 464.00 | 550 155.00 | | 612 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 246.00 | 665 235.00 | | 739 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 199.00 | 350 155.00 | | 380 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 134.00 | | 1 320 134.00 | 1 320 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 134.00 | | 1 320 134.00 | 1 320 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 175.00 | 4 722.00 | | 8 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 470.00 | 17 796.00 | | 4 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 777.00 | 29 194.00 | | -20 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 072.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20 777.00 | 40 689.00 | | -20 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 247.00 | -22 894.00 | | 25 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 3 696.00 | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 430.00 | 1 308 072.00 | | 1 330 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 727.00 | 1 291 145.00 | | 1 318 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 703.00 | 16 927.00 | | 11 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 510.00 | 100 228.00 | | 113 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 733.00 | | 116 383.00 | 156 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 958.00 | | 116 383.00 | 128 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 278.00 | 28 873.00 | | 106 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | 91.00 | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 119.00 | 28 782.00 | | 102 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 068.00 | 85 068.00 | | 85 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
UX Autres créances clients | 376 567.00 | 376 567.00 | | 376 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 281.00 | 163 281.00 | | 163 281.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 756.00 | 77 491.00 | 232 265.00 | 309 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 277.00 | 646 277.00 | | 646 277.00 |
VW T.V.A. | 119 853.00 | 119 853.00 | | 119 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 464.00 | 380 199.00 | 232 265.00 | 612 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 402.00 | 630.00 | | -1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 154.00 | 39 352.00 | | 37 154.00 |
ST Autres comptes | 574 140.00 | 530 574.00 | | 574 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 431.00 | 34 618.00 | | 57 431.00 |
YT Sous‐traitance | 118 537.00 | 50 811.00 | | 118 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | 10 018.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 097.00 | 10 648.00 | | 1 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 565.00 | 228 396.00 | | 254 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 349.00 | 95 647.00 | | 119 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 263.00 | 655 354.00 | | 787 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |