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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 720.00 | 9 556.00 | 2 163.00 | 11 720.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298 665.00 | 803 913.00 | 1 494 752.00 | 2 298 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 743.00 | 48 234.00 | 1 508.00 | 49 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 129.00 | 861 704.00 | 1 498 424.00 | 2 360 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
BN En cours de production de biens | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 256.00 | 4 945.00 | 140 310.00 | 145 256.00 |
BT Marchandises | 152 412.00 | | 152 412.00 | 152 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 487.00 | 21 255.00 | 158 231.00 | 179 487.00 |
BZ Autres créances | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
CF Disponibilités | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 978.00 | 26 201.00 | 655 776.00 | 681 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 107.00 | 887 905.00 | 2 154 201.00 | 3 042 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 991.00 | 1 072 991.00 | | 1 072 991.00 |
DH Report à nouveau | -3 564 260.00 | -2 270 071.00 | | -3 564 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 394 356.00 | -1 294 189.00 | | -1 394 356.00 |
DL TOTAL (I) | -2 885 625.00 | -1 491 269.00 | | -2 885 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 167.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 704.00 | 121 238.00 | | 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 704.00 | 150 405.00 | | 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 150 015.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352 091.00 | 3 350 169.00 | | 4 352 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 084.00 | 426 485.00 | | 623 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 320.00 | 55 849.00 | | 24 320.00 |
EA Autres dettes | 39 604.00 | 13 936.00 | | 39 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 039 122.00 | 3 996 455.00 | | 5 039 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 201.00 | 2 655 591.00 | | 2 154 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 909.00 | | 541 909.00 | 541 909.00 |
FD Production vendue biens | 220 569.00 | | 220 569.00 | 220 569.00 |
FG Production vendue services | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 086.00 | | 776 086.00 | 776 086.00 |
FM Production stockée | | | -117 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 287.00 | 5 834.00 | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 5 834.00 | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 786.00 | | | 168 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 780.00 | 5 834.00 | | 200 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 566.00 | 5 834.00 | | 369 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 278.00 | | | -367 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 823.00 | 1 071 430.00 | | 837 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 179.00 | 2 365 619.00 | | 2 232 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 394 356.00 | -1 294 189.00 | | -1 394 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 446.00 | | | 2 705 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 317.00 | 2 360 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 317.00 | 2 348 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 726.00 | | | 2 693 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 299.00 | 202 941.00 | 144 536.00 | 803 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | 3 906.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 650.00 | 199 034.00 | 144 536.00 | 797 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 405.00 | | | 150 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
6T Sur comptes clients | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 490.00 | | | 189 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 084.00 | 623 084.00 | | 623 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
UX Autres créances clients | 154 065.00 | | | 154 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
VC Groupe et associés | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 4 352 091.00 | 4 352 091.00 | | 4 352 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 586.00 | 262 164.00 | 25 422.00 | 287 586.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 039 122.00 | 5 039 122.00 | | 5 039 122.00 |