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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 456.00 | 2 271 456.00 | | 2 271 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 210.00 | 2 320 210.00 | | 2 320 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 178.00 | 5 881.00 | 18 297.00 | 24 178.00 |
BN En cours de production de biens | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 864.00 | 1 960.00 | 36 904.00 | 38 864.00 |
BT Marchandises | 158 900.00 | 131 200.00 | 27 700.00 | 158 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 247.00 | | 257 247.00 | 257 247.00 |
BZ Autres créances | 142 177.00 | | 142 177.00 | 142 177.00 |
CF Disponibilités | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 753.00 | 139 041.00 | 502 712.00 | 641 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 964.00 | 2 459 251.00 | 502 713.00 | 2 961 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 072 992.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 885 625.00 | -3 564 261.00 | | -3 885 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 447 485.00 | -1 394 356.00 | | -3 447 485.00 |
DL TOTAL (I) | -6 333 110.00 | -2 885 625.00 | | -6 333 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 086 790.00 | 704.00 | | 1 086 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 086 790.00 | 704.00 | | 1 086 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356 231.00 | 4 352 091.00 | | 5 356 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 974.00 | 623 085.00 | | 320 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 117.00 | 24 321.00 | | 56 117.00 |
EA Autres dettes | 15 693.00 | 39 605.00 | | 15 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 749 033.00 | 5 039 123.00 | | 5 749 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 713.00 | 2 154 202.00 | | 502 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 871.00 | | 555 871.00 | 555 871.00 |
FD Production vendue biens | 153 360.00 | | 153 360.00 | 153 360.00 |
FG Production vendue services | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 822.00 | | 723 822.00 | 723 822.00 |
FM Production stockée | | | -131 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 128 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 360.00 | 2 287.00 | | 10 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 360.00 | 2 287.00 | | 10 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 032.00 | 200 780.00 | | 14 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 545 654.00 | | | 2 545 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559 686.00 | 369 566.00 | | 2 559 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 549 326.00 | -367 278.00 | | -2 549 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 014.00 | 837 823.00 | | 632 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 500.00 | 2 232 179.00 | | 4 079 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 447 485.00 | -1 394 356.00 | | -3 447 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 129.00 | | | 2 360 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 919.00 | 2 320 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 919.00 | 2 308 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 409.00 | | | 2 348 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 704.00 | 161 783.00 | 25 887.00 | 861 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | 1 900.00 | | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 148.00 | 159 883.00 | 25 887.00 | 852 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704.00 | 1 086 086.00 | | 704.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 264.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 322 346.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 945.00 | 139 041.00 | 4 945.00 | 4 945.00 |
6T Sur comptes clients | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 201.00 | 1 461 651.00 | 26 201.00 | 26 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 905.00 | 2 547 737.00 | 26 201.00 | 26 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | 26 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 545 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 356 231.00 | 5 356 231.00 | | 5 356 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 974.00 | 320 974.00 | | 320 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
UX Autres créances clients | 257 247.00 | | | 257 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 110 497.00 | | | 110 497.00 |
VC Groupe et associés | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 275.00 | 400 275.00 | | 400 275.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 749 033.00 | 5 749 033.00 | | 5 749 033.00 |