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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119 623.00 | 2 119 623.00 | | 2 119 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 623.00 | 2 119 623.00 | | 2 119 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CF Disponibilités | 325 246.00 | | 325 246.00 | 325 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 033.00 | | 331 033.00 | 331 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 657.00 | 2 119 623.00 | 331 033.00 | 2 450 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 890.00 | | | 182 890.00 |
DH Report à nouveau | | -3 885 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 904.00 | -3 447 485.00 | | -210 904.00 |
DL TOTAL (I) | -27 014.00 | -6 333 110.00 | | -27 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 886 750.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 1 086 790.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 032.00 | 5 356 231.00 | | 26 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 220.00 | 320 974.00 | | 116 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 887.00 | 56 117.00 | | 4 887.00 |
EA Autres dettes | 10 909.00 | 15 693.00 | | 10 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 048.00 | 5 749 033.00 | | 158 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 034.00 | 502 713.00 | | 331 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 909.00 | | 99 909.00 | 99 909.00 |
FD Production vendue biens | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
FG Production vendue services | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 647.00 | | 117 647.00 | 117 647.00 |
FM Production stockée | | | -49 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001.00 | 10 360.00 | | 12 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023 044.00 | | | 1 023 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 045.00 | 10 360.00 | | 1 035 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012 349.00 | | | 1 012 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 545 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 849.00 | 2 559 686.00 | | 1 012 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 196.00 | -2 549 326.00 | | 22 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 876.00 | 632 014.00 | | 1 431 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 779.00 | 4 079 500.00 | | 1 642 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 904.00 | -3 447 485.00 | | -210 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 210.00 | | | 2 320 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 587.00 | 2 119 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 867.00 | 2 119 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 490.00 | | | 2 308 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 600.00 | 1 322 510.00 | 200 587.00 | 997 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 456.00 | 264.00 | 11 720.00 | 11 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 144.00 | 1 322 346.00 | 188 667.00 | 986 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 086 790.00 | | 886 790.00 | 1 086 790.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204.00 | | 264.00 | 204.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 322 346.00 | | 1 322 346.00 | 322 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 904.00 | | 139 041.00 | 3 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461 651.00 | | 1 461 651.00 | 1 461 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 548 441.00 | | 2 348 441.00 | 2 548 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VC Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 048.00 | 158 048.00 | | 158 048.00 |