| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 400.00 | 2 520.00 | 5 880.00 | 8 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 530.00 | 69.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 676.00 | 48 773.00 | 104 902.00 | 153 676.00 |
BF Prêts | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 918.00 | 52 503.00 | 192 415.00 | 244 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 110.00 | | 521 110.00 | 521 110.00 |
BZ Autres créances | 172 684.00 | | 172 684.00 | 172 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 595.00 | | 829 595.00 | 829 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 513.00 | 52 503.00 | 1 022 010.00 | 1 074 513.00 |
CU Autres participations | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 716.00 | | | -93 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 164.00 | | | 99 164.00 |
DL TOTAL (I) | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 325.00 | | | 313 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 777.00 | | | 163 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 934.00 | | | 188 934.00 |
EA Autres dettes | 277 191.00 | | | 277 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 562.00 | | | 994 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 010.00 | | | 1 022 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 574.00 | | | 969 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 921.00 | | 837 921.00 | 837 921.00 |
FG Production vendue services | 231 011.00 | | 231 011.00 | 231 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 933.00 | | 1 068 933.00 | 1 068 933.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 428.00 | | | 260 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 432.00 | | | 1 417 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 268.00 | | | 1 318 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 164.00 | | | 99 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 133.00 | | 33 438.00 | 329 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | 81 565.00 | 1 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 249.00 | 116 403.00 | 244 918.00 | 1 249.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 403.00 | 154 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 847.00 | | 831.00 | 269 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 207.00 | | 32 607.00 | 50 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 303.00 | 32 641.00 | 58 442.00 | 78 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | 1 680.00 | | 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 556.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 340.00 | 30 405.00 | 58 442.00 | 77 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 777.00 | 163 777.00 | | 163 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 191.00 | 277 191.00 | | 277 191.00 |
UP Prêts | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 521 110.00 | | | 521 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 335.00 | 26 347.00 | 24 988.00 | 51 335.00 |
VI Groupe et associés | 313 325.00 | 313 325.00 | | 313 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 837.00 | 733 987.00 | 16 851.00 | 750 837.00 |
VW T.V.A. | 119 890.00 | 119 890.00 | | 119 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 562.00 | 969 574.00 | 24 988.00 | 994 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
ST Autres comptes | 103 601.00 | | | 103 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 93 784.00 | | | 93 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 256.00 | | | 175 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 440.00 | | | 123 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 760.00 | | | 294 760.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |