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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 117.00 | 1 237.00 | 880.00 | 2 117.00 |
BF Prêts | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 081.00 | 1 237.00 | 69 844.00 | 71 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 823.00 | 10 022.00 | 477 800.00 | 487 823.00 |
BZ Autres créances | 227 081.00 | | 227 081.00 | 227 081.00 |
CF Disponibilités | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 064.00 | 10 022.00 | 763 042.00 | 773 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 145.00 | 11 259.00 | 832 886.00 | 844 145.00 |
CU Autres participations | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 048.00 | | | -61 048.00 |
DL TOTAL (I) | -27 369.00 | | | -27 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 497.00 | | | 461 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 365.00 | | | 139 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 266.00 | | | 222 266.00 |
EA Autres dettes | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 256.00 | | | 860 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 886.00 | | | 832 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 256.00 | | | 860 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 535.00 | 27 388.00 | 605 923.00 | 578 535.00 |
FG Production vendue services | 125 646.00 | 3 475.00 | 129 121.00 | 125 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 181.00 | 30 863.00 | 735 044.00 | 704 181.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 702.00 | | | 210 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 362.00 | | | 136 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 621.00 | | | 150 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 882.00 | | | 962 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 930.00 | | | 1 023 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 048.00 | | | -61 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 200.00 | | | 311 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 68 965.00 | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | 227 519.00 | 71 081.00 | 12 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 400.00 | 2 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 440.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 440.00 | | | 218 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 432.00 | 13 961.00 | 91 157.00 | 78 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 731.00 | 1 592.00 | 5 087.00 | 4 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 022.00 | 12 369.00 | 85 392.00 | 73 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 022.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 365.00 | 139 365.00 | | 139 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
UP Prêts | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 476 032.00 | 476 032.00 | | 476 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VB T. V. A. | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VC Groupe et associés | 157 330.00 | 157 330.00 | | 157 330.00 |
VI Groupe et associés | 461 497.00 | 461 497.00 | | 461 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 203.00 | 742 952.00 | 4 251.00 | 747 203.00 |
VW T.V.A. | 213 156.00 | 213 156.00 | | 213 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 256.00 | 860 256.00 | | 860 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
ST Autres comptes | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 448.00 | | | 94 448.00 |
YT Sous‐traitance | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 739.00 | | | 190 739.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |