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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 517.00 | 4 731.00 | 5 785.00 | 10 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 841.00 | 72 423.00 | 145 418.00 | 217 841.00 |
BF Prêts | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 200.00 | 78 432.00 | 232 768.00 | 311 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 582.00 | | 533 582.00 | 533 582.00 |
BZ Autres créances | 210 440.00 | | 210 440.00 | 210 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 686.00 | | 889 686.00 | 889 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 886.00 | 78 432.00 | 1 122 454.00 | 1 200 886.00 |
CU Autres participations | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 279.00 | | | 423 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 473.00 | | | 198 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 492.00 | | | 142 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 905.00 | | | 294 905.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 775.00 | | | 1 088 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 454.00 | | | 1 122 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 775.00 | | | 1 088 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 968.00 | | 969 968.00 | 969 968.00 |
FG Production vendue services | 234 291.00 | | 234 291.00 | 234 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 259.00 | | 1 204 259.00 | 1 204 259.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 430.00 | | | 1 297 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 200.00 | | | 1 291 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 918.00 | | 66 282.00 | 244 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | 2 117.00 | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 275.00 | | 64 165.00 | 154 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 503.00 | 25 930.00 | | 52 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | 2 211.00 | | 2 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 304.00 | 23 719.00 | | 49 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 492.00 | 142 492.00 | | 142 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UP Prêts | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 533 582.00 | | | 533 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
VC Groupe et associés | 141 163.00 | | | 141 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VI Groupe et associés | 423 279.00 | 423 279.00 | | 423 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 340.00 | 773 489.00 | 16 851.00 | 790 340.00 |
VW T.V.A. | 204 170.00 | 204 170.00 | | 204 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 302.00 | 890 302.00 | | 890 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |