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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 058.00 | | 159 058.00 | 159 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 975.00 | 12 440.00 | 3 534.00 | 15 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 472.00 | 13 882.00 | 167 589.00 | 181 472.00 |
BT Marchandises | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
BZ Autres créances | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 022.00 | | 90 022.00 | 90 022.00 |
CF Disponibilités | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 280.00 | | 231 280.00 | 231 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 752.00 | 13 882.00 | 398 869.00 | 412 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 159 987.00 | 120 285.00 | | 159 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 008.00 | 39 702.00 | | 53 008.00 |
DL TOTAL (I) | 248 745.00 | 195 737.00 | | 248 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 649.00 | 55 949.00 | | 31 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | 33 798.00 | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 141.00 | 84 115.00 | | 77 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 183.00 | 35 954.00 | | 27 183.00 |
EA Autres dettes | 11 617.00 | 11 412.00 | | 11 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 123.00 | 221 228.00 | | 150 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 868.00 | 416 965.00 | | 398 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 123.00 | 189 584.00 | | 150 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 471.00 | | | 181 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 058.00 | | | 159 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 253.00 | 2 629.00 | | 11 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 253.00 | 2 629.00 | | 11 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
VP Divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VW T.V.A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 123.00 | 150 123.00 | | 150 123.00 |