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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 058.00 | | 159 058.00 | 159 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 349.00 | 14 678.00 | 1 672.00 | 16 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 846.00 | 16 120.00 | 165 727.00 | 181 846.00 |
BT Marchandises | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 022.00 | 640.00 | 89 382.00 | 90 022.00 |
CF Disponibilités | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 444.00 | 640.00 | 238 804.00 | 239 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 290.00 | 16 760.00 | 404 530.00 | 421 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 192 333.00 | 212 995.00 | | 192 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 072.00 | 80 087.00 | | 72 072.00 |
DL TOTAL (I) | 300 155.00 | 328 833.00 | | 300 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821.00 | 3 312.00 | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 166.00 | 84 189.00 | | 70 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 339.00 | 45 194.00 | | 30 339.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 53.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 375.00 | 139 195.00 | | 104 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 530.00 | 468 028.00 | | 404 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 820.00 | 139 195.00 | | 102 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 056.00 | | 633.00 | 182 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 181 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 17 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 058.00 | | | 159 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 002.00 | | 633.00 | 18 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 014.00 | 948.00 | 843.00 | 16 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 014.00 | 948.00 | 843.00 | 16 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186.00 | 454.00 | | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | 454.00 | | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186.00 | 454.00 | | 186.00 |
UG ‐ Financières | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 166.00 | 68 611.00 | 1 555.00 | 70 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 426.00 | 11 429.00 | 4 997.00 | 16 426.00 |
VW T.V.A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 375.00 | 102 820.00 | 1 555.00 | 104 375.00 |