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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 058.00 | | 159 058.00 | 159 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 560.00 | 14 572.00 | 1 988.00 | 16 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 056.00 | 16 014.00 | 166 043.00 | 182 056.00 |
BT Marchandises | 67 802.00 | | 67 802.00 | 67 802.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 022.00 | 186.00 | 89 835.00 | 90 022.00 |
CF Disponibilités | 135 238.00 | | 135 238.00 | 135 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 172.00 | 186.00 | 301 985.00 | 302 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 228.00 | 16 200.00 | 468 028.00 | 484 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 212 995.00 | 159 987.00 | | 212 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 087.00 | 53 008.00 | | 80 087.00 |
DL TOTAL (I) | 328 833.00 | 248 745.00 | | 328 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 447.00 | 31 649.00 | | 6 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312.00 | 2 532.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 189.00 | 77 141.00 | | 84 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 194.00 | 27 183.00 | | 45 194.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 11 617.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 195.00 | 150 123.00 | | 139 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 028.00 | 398 868.00 | | 468 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 195.00 | 150 123.00 | | 139 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 471.00 | | 585.00 | 181 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 058.00 | | | 159 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 417.00 | | 585.00 | 17 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 882.00 | 2 132.00 | | 13 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 882.00 | 2 132.00 | | 13 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 186.00 | | |
UG ‐ Financières | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VI Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 195.00 | 139 195.00 | | 139 195.00 |