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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 954.00 | 1 313.00 | 641.00 | 1 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 432.00 | 22 330.00 | 11 102.00 | 33 432.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 886.00 | 23 643.00 | 12 243.00 | 35 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
072 Créances – Autres | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
084 Disponibilités | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
110 Total général Actif | 86 368.00 | 23 643.00 | 62 725.00 | 86 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 994.00 | 79 133.00 | | 90 994.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 35.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 295.00 | 79 168.00 | | 91 295.00 |
242 Autres charges externes. | 39 658.00 | 40 922.00 | | 39 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 2 956.00 | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 28 000.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 7 598.00 | 10 427.00 | | 7 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 253.00 | 5 884.00 | | 4 253.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 70.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 244.00 | 88 258.00 | | 76 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 051.00 | -9 091.00 | | 15 051.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | -622.00 | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 030.00 | -8 497.00 | | 14 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 635.00 | | | 635.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 469.00 | | | 469.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 469.00 | | | 469.00 |