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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 832.00 | 9 203.00 | 3 629.00 | 12 832.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 951.00 | 10 522.00 | 5 429.00 | 15 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
084 Disponibilités | 70 722.00 | | 70 722.00 | 70 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
110 Total général Actif | 116 575.00 | 10 522.00 | 106 053.00 | 116 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 797.00 | 124 274.00 | | 132 797.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 326.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 896.00 | 124 599.00 | | 132 896.00 |
242 Autres charges externes. | 44 232.00 | 51 480.00 | | 44 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 105.00 | | | 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 330.00 | 2 721.00 | | 5 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | 37 563.00 | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | 17 443.00 | 13 353.00 | | 17 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 666.00 | 5 955.00 | | 5 666.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 676.00 | 111 078.00 | | 115 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 220.00 | 13 522.00 | | 17 220.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 67.00 | 72.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 038.00 | 5 181.00 | | 5 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 568.00 | | 1 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 696.00 | 8 200.00 | | 10 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 038.00 | | | -5 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 989.00 | | | 5 989.00 |