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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 954.00 | 1 941.00 | 13.00 | 1 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 152.00 | 24 393.00 | 12 759.00 | 37 152.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 906.00 | 26 334.00 | 14 572.00 | 40 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
072 Créances – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
084 Disponibilités | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
110 Total général Actif | 112 959.00 | 26 334.00 | 86 625.00 | 112 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 359.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 274.00 | 90 994.00 | | 124 274.00 |
230 Autres produits | 326.00 | 301.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 599.00 | 91 295.00 | | 124 599.00 |
242 Autres charges externes. | 51 480.00 | 39 658.00 | | 51 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 1 615.00 | | 2 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 563.00 | 23 000.00 | | 37 563.00 |
252 Charges sociales | 13 353.00 | 7 598.00 | | 13 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 955.00 | 4 253.00 | | 5 955.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 120.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 078.00 | 76 244.00 | | 111 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 522.00 | 15 051.00 | | 13 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 181.00 | 17.00 | | 5 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 1 004.00 | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 200.00 | 14 030.00 | | 8 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 574.00 | | | -4 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 564.00 | | | 6 564.00 |