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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 701.00 | 15 796.00 | 7 905.00 | 23 701.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 716.00 | 15 796.00 | 82 920.00 | 98 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
072 Créances – Autres | -673.00 | | -673.00 | -673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -113.00 | | -113.00 | -113.00 |
084 Disponibilités | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
110 Total général Actif | 152 805.00 | 15 796.00 | 137 009.00 | 152 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41.00 | | | 41.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 842.00 | | | 198 842.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 969.00 | | | 198 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 117.00 | | | 101 117.00 |
242 Autres charges externes. | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
252 Charges sociales | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 784.00 | | | 184 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 83.00 | | | 83.00 |