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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 201.00 | 26 647.00 | 42 553.00 | 69 201.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 216.00 | 26 647.00 | 117 568.00 | 144 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 430.00 | 355.00 | 27 075.00 | 27 430.00 |
072 Créances – Autres | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 814.00 | 355.00 | 76 459.00 | 76 814.00 |
110 Total général Actif | 221 030.00 | 27 002.00 | 194 028.00 | 221 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 824.00 | | | 193 824.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 085.00 | | | 195 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
242 Autres charges externes. | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 881.00 | | | -8 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
252 Charges sociales | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 800.00 | | | 193 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
280 Produits financiers | 642.00 | | | 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 738.00 | | | 738.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 216.00 | | | 99 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 167.00 | | | 32 167.00 |