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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 184.00 | 28 061.00 | 30 123.00 | 58 184.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 199.00 | 28 061.00 | 105 138.00 | 133 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 830.00 | 303.00 | 50 527.00 | 50 830.00 |
072 Créances – Autres | -32.00 | | -32.00 | -32.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -113.00 | | -113.00 | -113.00 |
084 Disponibilités | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 562.00 | 303.00 | 82 259.00 | 82 562.00 |
110 Total général Actif | 215 761.00 | 28 364.00 | 187 397.00 | 215 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130.00 | | | 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 170.00 | | | 204 170.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 307.00 | | | 204 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
242 Autres charges externes. | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
252 Charges sociales | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 303.00 | | | 303.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 469.00 | | | 167 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 716.00 | | | 98 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 303.00 | | | 303.00 |