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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 19 215.00 | 3 285.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 525 918.00 | | 525 918.00 | 525 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 367.00 | 233 710.00 | 90 657.00 | 324 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 787.00 | 178 589.00 | 196 199.00 | 374 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 395.00 | 431 514.00 | 831 881.00 | 1 263 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BZ Autres créances | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
CF Disponibilités | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 307.00 | | 140 307.00 | 140 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 702.00 | 431 514.00 | 972 188.00 | 1 403 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 622.00 | -2 733.00 | | 20 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 756.00 | 23 355.00 | | 22 756.00 |
DL TOTAL (I) | 93 378.00 | 70 622.00 | | 93 378.00 |
DP Provisions pour risques | 2 258.00 | 5 000.00 | | 2 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 258.00 | 5 000.00 | | 2 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 225.00 | 354 085.00 | | 268 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 331.00 | 452 081.00 | | 411 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 660.00 | 70 037.00 | | 122 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 787.00 | 49 446.00 | | 47 787.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 505.00 | 23 715.00 | | 25 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 552.00 | 949 364.00 | | 876 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 188.00 | 1 024 987.00 | | 972 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 733.00 | 536 655.00 | | 733 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 888.00 | 1 440.00 | | 7 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
FG Production vendue services | 1 089 286.00 | | 1 089 286.00 | 1 089 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 743.00 | | 1 091 743.00 | 1 091 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 384.00 | |
GE Autres charges | | | 56 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 464.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 742.00 | 1 464.00 | | 10 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 513.00 | 278.00 | | 11 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 646.00 | 5 278.00 | | 11 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -3 814.00 | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 853.00 | 1 026 723.00 | | 1 142 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 097.00 | 1 003 368.00 | | 1 120 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 756.00 | 23 355.00 | | 22 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 327.00 | | | 1 238 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 038.00 | | | 672 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 138.00 | 96 383.00 | 8.00 | 335 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 057.00 | 4 158.00 | | 15 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 081.00 | 92 225.00 | 8.00 | 320 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 2 742.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 2 742.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 660.00 | 122 660.00 | | 122 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
UX Autres créances clients | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
VC Groupe et associés | 890.00 | | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 225.00 | 125 406.00 | 142 819.00 | 268 225.00 |
VI Groupe et associés | 411 331.00 | 411 331.00 | | 411 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 116.00 | | | 117 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 833.00 | 85 010.00 | 15 823.00 | 100 833.00 |
VW T.V.A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 552.00 | 733 733.00 | 142 819.00 | 875 552.00 |