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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 525 918.00 | | 525 918.00 | 525 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 165.00 | | 123 165.00 | 123 165.00 |
AX Avances et acomptes | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 089.00 | | 738 089.00 | 738 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BZ Autres créances | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
CF Disponibilités | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 713.00 | | 130 713.00 | 130 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 802.00 | | 868 802.00 | 868 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 378.00 | 20 622.00 | | 38 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 671.00 | 22 756.00 | | -54 671.00 |
DL TOTAL (I) | 38 708.00 | 93 378.00 | | 38 708.00 |
DP Provisions pour risques | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 633.00 | 268 225.00 | | 197 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 097.00 | 411 331.00 | | 505 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 404.00 | 122 660.00 | | 54 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 356.00 | 47 787.00 | | 38 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 1 044.00 | | 1 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 845.00 | 25 505.00 | | 28 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 837.00 | 876 552.00 | | 827 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 802.00 | 972 188.00 | | 868 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 415.00 | 733 733.00 | | 752 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
FD Production vendue biens | 1 048 154.00 | | 1 048 154.00 | 1 048 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 383.00 | | 1 050 383.00 | 1 050 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 103.00 | |
GE Autres charges | | | 46 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | 10 742.00 | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 252.00 | 133.00 | | 40 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 589.00 | 11 646.00 | | 76 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 407.00 | -904.00 | | -74 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 911.00 | 1 142 853.00 | | 1 093 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 582.00 | 1 120 097.00 | | 1 148 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 671.00 | 22 756.00 | | -54 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 395.00 | | 31 647.00 | 1 263 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 418.00 | | | 548 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 154.00 | | 31 546.00 | 699 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 823.00 | | 101.00 | 15 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 514.00 | 125 440.00 | | 431 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 215.00 | 3 285.00 | | 19 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 299.00 | 122 155.00 | | 412 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
UX Autres créances clients | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VC Groupe et associés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 645.00 | 5 560.00 | 2 085.00 | 7 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 988.00 | 116 652.00 | 73 336.00 | 189 988.00 |
VI Groupe et associés | 505 097.00 | 505 097.00 | | 505 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 181.00 | | | 120 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 636.00 | 74 711.00 | 15 925.00 | 90 636.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 837.00 | 752 415.00 | 75 421.00 | 827 837.00 |