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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 571.00 | |
AH Fonds commercial | | | 525 918.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 265.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 193 750.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 760 684.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 483.00 | |
BZ Autres créances | | | 95 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 246 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 007 610.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 293.00 | 38 378.00 | | -16 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 773.00 | -54 671.00 | | 107 773.00 |
DL TOTAL (I) | 146 480.00 | 38 708.00 | | 146 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 411.00 | 197 633.00 | | 293 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 018.00 | 505 097.00 | | 447 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 514.00 | 54 404.00 | | 38 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 455.00 | 38 356.00 | | 50 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 350.00 | | |
EA Autres dettes | 2 164.00 | 1 153.00 | | 2 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 568.00 | 28 845.00 | | 29 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 130.00 | 827 837.00 | | 861 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 610.00 | 868 802.00 | | 1 007 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 548.00 | 752 415.00 | | 499 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 096 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | -181.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | -2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | 2 181.00 | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 40 252.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 76 589.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | -74 407.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 510.00 | 1 093 911.00 | | 1 143 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 738.00 | 1 148 582.00 | | 1 035 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 773.00 | -54 671.00 | | 107 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 042.00 | | 156 043.00 | 1 295 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 543.00 | 1 283 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 500.00 | 535 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 043.00 | 731 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 418.00 | | 10 000.00 | 548 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 700.00 | | 145 788.00 | 730 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 925.00 | | 255.00 | 15 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 954.00 | 67 149.00 | 101 244.00 | 556 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 1 429.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 454.00 | 65 721.00 | 78 744.00 | 534 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VC Groupe et associés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 299.00 | 91 516.00 | 153 166.00 | 280 299.00 |
VI Groupe et associés | 447 018.00 | 274 218.00 | 172 800.00 | 447 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 340.00 | | | 226 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 746.00 | 103 567.00 | 16 179.00 | 119 746.00 |
VW T.V.A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 130.00 | 499 548.00 | 325 966.00 | 861 130.00 |