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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 724.00 | 5 507.00 | 1 218.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724.00 | 5 507.00 | 1 218.00 | 6 724.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 397.00 | 5 507.00 | 51 890.00 | 57 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 536.00 | 29.00 | | 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 159.00 | 16 507.00 | | 33 159.00 |
DL TOTAL (I) | 34 795.00 | 17 636.00 | | 34 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 9 091.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 100.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 791.00 | 2 065.00 | | 13 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 095.00 | 13 256.00 | | 17 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 890.00 | 30 891.00 | | 51 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 095.00 | 13 256.00 | | 17 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 2 913.00 | | 5 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 64 750.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 841.00 | 48 244.00 | | 80 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 159.00 | 16 507.00 | | 33 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 784.00 | 1 905.00 | | 15 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 975.00 | | 857.00 | 5 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 6 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 6 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 975.00 | | 857.00 | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 313.00 | 1 301.00 | 107.00 | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313.00 | 1 301.00 | 107.00 | 4 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | 670.00 | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 347.00 | 6 774.00 | | 4 347.00 |
ST Autres comptes | 37 125.00 | 10 283.00 | | 37 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 102.00 | 459.00 | | 1 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 658.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 857.00 | 1 328.00 | | 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 000.00 | 12 950.00 | | 22 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 222.00 | 2 973.00 | | 1 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 574.00 | 17 516.00 | | 42 574.00 |