| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 809.00 | 28 455.00 | 46 354.00 | 74 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 809.00 | 28 455.00 | 46 354.00 | 74 809.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 76 071.00 | | 76 071.00 | 76 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 065.00 | | 78 065.00 | 78 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 873.00 | 28 455.00 | 124 418.00 | 152 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | 277.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 207.00 | 55 498.00 | | 69 207.00 |
DL TOTAL (I) | 71 082.00 | 56 875.00 | | 71 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 624.00 | 43 000.00 | | 36 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 11 939.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 379.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 127.00 | 9 253.00 | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 336.00 | 64 571.00 | | 53 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 418.00 | 121 446.00 | | 124 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 254.00 | 21 571.00 | | 25 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 250.00 | | 171 250.00 | 171 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 250.00 | | 171 250.00 | 171 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | 17 216.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 17 216.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 784.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 156.00 | 15 793.00 | | 20 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 179.00 | 194 445.00 | | 178 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 972.00 | 138 947.00 | | 108 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 207.00 | 55 498.00 | | 69 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 825.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 913.00 | | 1 469.00 | 74 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 74 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 74 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 913.00 | | 1 469.00 | 74 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 515.00 | 14 103.00 | 1 163.00 | 15 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 515.00 | 14 103.00 | 1 163.00 | 15 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 624.00 | 8 542.00 | 28 082.00 | 36 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 336.00 | 25 254.00 | 28 082.00 | 53 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 3 200.00 | | 1 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 441.00 | 4 606.00 | | 5 441.00 |
ST Autres comptes | 16 585.00 | 45 926.00 | | 16 585.00 |
YT Sous‐traitance | 5 375.00 | 778.00 | | 5 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 797.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 077.00 | 3 997.00 | | 2 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 250.00 | 34 700.00 | | 34 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 644.00 | 2 807.00 | | 2 644.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 402.00 | 51 310.00 | | 27 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |