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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 913.00 | 15 515.00 | 59 398.00 | 74 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 913.00 | 15 515.00 | 59 398.00 | 74 913.00 |
BZ Autres créances | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CF Disponibilités | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 961.00 | 15 515.00 | 121 446.00 | 136 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | 468.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 498.00 | 62 809.00 | | 55 498.00 |
DL TOTAL (I) | 56 875.00 | 64 377.00 | | 56 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 939.00 | 2 106.00 | | 11 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 3 379.00 | | 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 253.00 | 6 605.00 | | 9 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 571.00 | 12 090.00 | | 64 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 446.00 | 76 467.00 | | 121 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 571.00 | 12 090.00 | | 21 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 793.00 | 23 230.00 | | 15 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 445.00 | 175 003.00 | | 194 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 947.00 | 112 194.00 | | 138 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 498.00 | 62 809.00 | | 55 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 825.00 | 22 803.00 | | 1 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 019.00 | | 79 533.00 | 13 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 639.00 | 74 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 639.00 | 74 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 019.00 | | 79 533.00 | 13 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 841.00 | 6 097.00 | 423.00 | 9 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | 6 097.00 | 423.00 | 9 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 571.00 | 21 571.00 | 43 000.00 | 64 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | 2 325.00 | | 3 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 606.00 | 4 518.00 | | 4 606.00 |
ST Autres comptes | 45 926.00 | 38 309.00 | | 45 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 184.00 | | |
YT Sous‐traitance | 778.00 | 306.00 | | 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 773.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 997.00 | 3 098.00 | | 3 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 700.00 | 35 000.00 | | 34 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 807.00 | 2 209.00 | | 2 807.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 310.00 | 43 317.00 | | 51 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |