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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 379 891.00 | 1 152 155.00 | 2 227 736.00 | 3 379 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 542.00 | 58 981.00 | 19 561.00 | 78 542.00 |
040 Immobilisations financières | 1 737 852.00 | | 1 737 852.00 | 1 737 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 196 285.00 | 1 211 136.00 | 3 985 149.00 | 5 196 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
072 Créances – Autres | 456 674.00 | | 456 674.00 | 456 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 271.00 | | 588 271.00 | 588 271.00 |
110 Total général Actif | 5 784 556.00 | 1 211 136.00 | 4 573 420.00 | 5 784 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 278 503.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 581 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 242 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 236 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 027.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 116 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 826 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 432 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 816 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 816 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 075 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 573 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 422 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
224 Production immobilisée | 420 184.00 | | | 420 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 105 222.00 | | | 105 222.00 |
230 Autres produits | 830.00 | | | 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 726.00 | | | 582 726.00 |
242 Autres charges externes. | 1 114 004.00 | | | 1 114 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 195 640.00 | | | 1 195 640.00 |
252 Charges sociales | 353 858.00 | | | 353 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 308 232.00 | | | 308 232.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 987 039.00 | | | 2 987 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 404 312.00 | | | -2 404 312.00 |
280 Produits financiers | 664.00 | | | 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -188 917.00 | | | -188 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 236 536.00 | | | -2 236 536.00 |