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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 418 954.00 | 1 807 293.00 | 2 611 660.00 | 4 418 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 150.00 | 74 117.00 | 19 033.00 | 93 150.00 |
040 Immobilisations financières | 2 057 569.00 | 2 038 945.00 | 18 624.00 | 2 057 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 569 673.00 | 3 920 355.00 | 2 649 317.00 | 6 569 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 160.00 | | 294 160.00 | 294 160.00 |
072 Créances – Autres | 652 620.00 | | 652 620.00 | 652 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 339 082.00 | | 339 082.00 | 339 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 307 387.00 | | 1 307 387.00 | 1 307 387.00 |
110 Total général Actif | 7 877 059.00 | 3 920 355.00 | 3 956 704.00 | 7 877 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 417 924.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 446 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 478 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 526 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 859 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 681 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 425 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 990 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 096 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 956 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 081 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 311 300.00 | | | 311 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 533.00 | | | 387 533.00 |
224 Production immobilisée | 1 039 063.00 | | | 1 039 063.00 |
230 Autres produits | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 429 181.00 | | | 1 429 181.00 |
242 Autres charges externes. | 1 027 460.00 | | | 1 027 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 218 717.00 | | | 1 218 717.00 |
252 Charges sociales | 358 787.00 | | | 358 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 670 785.00 | | | 670 785.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 329 345.00 | | | 3 329 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 900 163.00 | | | -1 900 163.00 |
280 Produits financiers | 117 114.00 | | | 117 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 2 053 748.00 | | | 2 053 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -311 719.00 | | | -311 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 526 136.00 | | | -3 526 136.00 |