| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 015 454.00 | | 2 015 454.00 | 2 015 454.00 |
AP Constructions | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 445.00 | 41 674.00 | 14 771.00 | 56 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 094 569.00 | 2 084 156.00 | 10 413.00 | 2 094 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 609 828.00 | 5 061 101.00 | 2 548 727.00 | 7 609 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 992.00 | | 404 992.00 | 404 992.00 |
BZ Autres créances | 609 278.00 | | 609 278.00 | 609 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 547.00 | | 211 547.00 | 211 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 663.00 | | 1 228 663.00 | 1 228 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 838 491.00 | 5 061 101.00 | 3 777 390.00 | 8 838 491.00 |
CU Autres participations | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 379 891.00 | 2 890 774.00 | 489 117.00 | 3 379 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 184.00 | 417 924.00 | | 752 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 569 537.00 | 10 446 639.00 | | 12 569 537.00 |
DH Report à nouveau | -10 004 803.00 | -6 478 668.00 | | -10 004 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 905 474.00 | -3 526 136.00 | | -1 905 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 444.00 | 859 759.00 | | 1 411 444.00 |
DN Avances conditionnées | 991 750.00 | 1 054 750.00 | | 991 750.00 |
DO TOTAL (II) | 991 750.00 | 1 054 750.00 | | 991 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 030.00 | 624 101.00 | | 559 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 658.00 | 167 203.00 | | 50 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 476.00 | 425 527.00 | | 359 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 906.00 | 809 978.00 | | 383 906.00 |
EA Autres dettes | 21 128.00 | 15 386.00 | | 21 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 197.00 | 2 042 195.00 | | 1 374 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 390.00 | 3 956 704.00 | | 3 777 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 197.00 | 2 042 195.00 | | 1 374 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 455.00 | 12 056.00 | | 62 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 677.00 | 114 377.00 | 250 054.00 | 135 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 677.00 | 114 377.00 | 250 054.00 | 135 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 976 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 113 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 178 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 454.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 1 011.00 | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 1 181.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | -1 056.00 | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 017.00 | -311 719.00 | | -274 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 499.00 | 1 546 420.00 | | 1 228 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 973.00 | 5 072 555.00 | | 3 133 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 905 474.00 | -3 526 136.00 | | -1 905 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 569 673.00 | | 1 040 156.00 | 6 569 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379 891.00 | | | 3 379 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 609 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 379 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 063.00 | | 976 391.00 | 1 039 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 150.00 | | 7 791.00 | 93 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 569.00 | | 55 973.00 | 2 057 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 410.00 | 1 095 535.00 | | 1 881 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807 293.00 | 1 083 481.00 | | 1 807 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 117.00 | 12 053.00 | | 74 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 038 945.00 | 45 211.00 | | 2 038 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038 945.00 | 45 211.00 | | 2 038 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038 945.00 | 45 211.00 | | 2 038 945.00 |
UG ‐ Financières | | 45 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 476.00 | 359 476.00 | | 359 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 279.00 | 233 279.00 | | 233 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 257.00 | 116 257.00 | | 116 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 094 569.00 | | 2 094 569.00 | 2 094 569.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 404 992.00 | 404 992.00 | | 404 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
VB T. V. A. | 135 417.00 | 135 417.00 | | 135 417.00 |
VC Groupe et associés | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 574.00 | 496 574.00 | | 496 574.00 |
VI Groupe et associés | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 040.00 | 302 040.00 | | 302 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 184.00 | 1 017 116.00 | 2 106 068.00 | 3 123 184.00 |
VW T.V.A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 197.00 | 1 374 197.00 | | 1 374 197.00 |