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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 334.00 | 73 073.00 | 5 261.00 | 78 334.00 |
AH Fonds commercial | 259 087.00 | | 259 087.00 | 259 087.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 563 536.00 | 387 476.00 | 176 060.00 | 563 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 269.00 | 804 553.00 | 80 716.00 | 885 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 411.00 | 1 046 907.00 | 169 505.00 | 1 216 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 934.00 | 2 312 008.00 | 804 926.00 | 3 116 934.00 |
BT Marchandises | 1 803 935.00 | 132 891.00 | 1 671 044.00 | 1 803 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 300.00 | 66 034.00 | 1 038 266.00 | 1 104 300.00 |
BZ Autres créances | 721 832.00 | | 721 832.00 | 721 832.00 |
CF Disponibilités | 340 031.00 | | 340 031.00 | 340 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 192.00 | 198 925.00 | 3 829 267.00 | 4 028 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 126.00 | 2 510 933.00 | 4 634 193.00 | 7 145 126.00 |
CU Autres participations | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 305.00 | 991 562.00 | | 663 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | | -12 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 035.00 | 62 204.00 | | -17 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 380.00 | 1 991 415.00 | | 1 599 380.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 1 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 1 500.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | 81.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 121.00 | 1 471 259.00 | | 1 700 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 338.00 | 370 742.00 | | 392 338.00 |
EA Autres dettes | 916 463.00 | 1 123 039.00 | | 916 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 313.00 | 2 965 122.00 | | 3 023 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 193.00 | 4 958 038.00 | | 4 634 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 857 002.00 | | 7 857 002.00 | 7 857 002.00 |
FG Production vendue services | 798 888.00 | | 798 888.00 | 798 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 655 890.00 | | 8 655 890.00 | 8 655 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 938 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 210 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 853 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 239.00 | 7 897.00 | | 90 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 239.00 | 7 897.00 | | 90 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 239.00 | -7 897.00 | | -87 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 600.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 942 385.00 | 9 016 454.00 | | 8 942 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 420.00 | 8 954 249.00 | | 8 959 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 035.00 | 62 204.00 | | -17 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 201.00 | | 62 193.00 | 3 055 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 3 116 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 2 692 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 421.00 | | | 337 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 014.00 | | 61 103.00 | 2 632 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 766.00 | | 1 090.00 | 85 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 341.00 | 110 127.00 | 460.00 | 2 202 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 546.00 | 11 527.00 | | 61 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 796.00 | 98 600.00 | 460.00 | 2 140 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 985.00 | 132 891.00 | 164 985.00 | 164 985.00 |
6T Sur comptes clients | 56 840.00 | 30 590.00 | 21 396.00 | 56 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 826.00 | 163 480.00 | 186 381.00 | 221 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 326.00 | 173 480.00 | 186 381.00 | 223 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 480.00 | 186 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 121.00 | 1 700 121.00 | | 1 700 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 598.00 | 110 598.00 | | 110 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 154.00 | 115 154.00 | | 115 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 463.00 | 916 463.00 | | 916 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 140.00 | | | 1 025 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
VB T. V. A. | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VC Groupe et associés | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VI Groupe et associés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 479.00 | | | 688 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 673.00 | 1 925 673.00 | | 1 925 673.00 |
VW T.V.A. | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 622.00 | 3 022 622.00 | | 3 022 622.00 |