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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 334.00 | 77 927.00 | 407.00 | 78 334.00 |
AH Fonds commercial | 259 087.00 | | 259 087.00 | 259 087.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 830 100.00 | 435 910.00 | 394 189.00 | 830 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 917.00 | 795 342.00 | 35 575.00 | 830 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 998.00 | 1 137 571.00 | 126 426.00 | 1 263 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 235.00 | 2 446 751.00 | 933 484.00 | 3 380 235.00 |
BT Marchandises | 1 231 452.00 | 154 180.00 | 1 077 271.00 | 1 231 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 086.00 | 18 335.00 | 725 751.00 | 744 086.00 |
BZ Autres créances | 748 183.00 | | 748 183.00 | 748 183.00 |
CF Disponibilités | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 191.00 | 172 516.00 | 2 626 675.00 | 2 799 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 426.00 | 2 619 267.00 | 3 560 160.00 | 6 179 426.00 |
CU Autres participations | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 305.00 | 663 305.00 | | 663 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 3 110.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | | -17 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 621.00 | 111 500.00 | | 51 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 926.00 | 1 710 880.00 | | 1 714 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 737.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944.00 | 390.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 074.00 | 1 807 734.00 | | 964 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 912.00 | 420 891.00 | | 349 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 818.00 | 43 432.00 | | 5 818.00 |
EA Autres dettes | 510 006.00 | 593 132.00 | | 510 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 845 233.00 | 2 869 436.00 | | 1 845 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 160.00 | 4 580 316.00 | | 3 560 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 869 046.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 864 522.00 | 8 905.00 | 5 873 427.00 | 5 864 522.00 |
FG Production vendue services | 821 712.00 | | 821 712.00 | 821 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 686 233.00 | 8 905.00 | 6 695 139.00 | 6 686 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 124 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 251 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 915.00 | |
GE Autres charges | | | 82 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 057 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 42.00 | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 35 299.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | 58.00 | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 125 029.00 | 9 057 454.00 | | 7 125 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 408.00 | 8 945 954.00 | | 7 073 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 621.00 | 111 500.00 | | 51 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 064.00 | | 120 813.00 | 3 329 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 642.00 | 3 380 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 642.00 | 2 958 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 421.00 | | | 337 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 388.00 | | 119 529.00 | 2 908 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 255.00 | | 1 285.00 | 83 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 919.00 | 98 832.00 | | 2 347 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 098.00 | 829.00 | | 77 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 821.00 | 98 003.00 | | 2 270 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 187.00 | 141 626.00 | 143 633.00 | 156 187.00 |
6T Sur comptes clients | 60 868.00 | 1 289.00 | 43 822.00 | 60 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 055.00 | 142 915.00 | 187 455.00 | 217 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 055.00 | 142 915.00 | 187 455.00 | 217 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 915.00 | 187 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 074.00 | 964 074.00 | | 964 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 760.00 | 108 760.00 | | 108 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 497.00 | 198 497.00 | | 198 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
UX Autres créances clients | 722 091.00 | 722 091.00 | | 722 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VB T. V. A. | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VC Groupe et associés | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VI Groupe et associés | 311 509.00 | 311 509.00 | | 311 509.00 |
VP Divers | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 031.00 | 643 031.00 | | 643 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 616.00 | 1 583 616.00 | | 1 583 616.00 |
VW T.V.A. | 109 952.00 | 109 952.00 | | 109 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 289.00 | 1 844 289.00 | | 1 844 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |