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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 334.00 | 77 098.00 | 1 236.00 | 78 334.00 |
AH Fonds commercial | 259 087.00 | | 259 087.00 | 259 087.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 795 471.00 | 404 789.00 | 390 682.00 | 795 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 282.00 | 777 134.00 | 45 148.00 | 822 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 763.00 | 1 088 898.00 | 130 865.00 | 1 219 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 064.00 | 2 347 919.00 | 981 145.00 | 3 329 064.00 |
BT Marchandises | 1 716 410.00 | 156 187.00 | 1 560 223.00 | 1 716 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 864.00 | 60 868.00 | 861 996.00 | 922 864.00 |
BZ Autres créances | 741 341.00 | | 741 341.00 | 741 341.00 |
CF Disponibilités | 380 835.00 | | 380 835.00 | 380 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 776.00 | | 54 776.00 | 54 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 226.00 | 217 055.00 | 3 599 171.00 | 3 816 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 290.00 | 2 564 974.00 | 4 580 316.00 | 7 145 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
CU Autres participations | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 305.00 | 663 305.00 | | 663 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 035.00 | | | -17 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 500.00 | -17 035.00 | | 111 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 880.00 | 1 599 380.00 | | 1 710 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 737.00 | 5 895.00 | | 3 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 691.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 734.00 | 1 700 121.00 | | 1 807 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 891.00 | 392 338.00 | | 420 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
EA Autres dettes | 593 132.00 | 916 463.00 | | 593 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119.00 | 7 805.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 436.00 | 3 023 313.00 | | 2 869 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 316.00 | 4 634 193.00 | | 4 580 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 046.00 | 3 022 622.00 | | 2 869 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 907 862.00 | | 7 907 862.00 | 7 907 862.00 |
FG Production vendue services | 783 121.00 | | 783 121.00 | 783 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 690 984.00 | | 8 690 984.00 | 8 690 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 020 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 344 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 871 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 356.00 | 3 000.00 | | 35 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 356.00 | 3 000.00 | | 35 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 90 239.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 299.00 | 90 239.00 | | 35 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -87 239.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 484.00 | -2 128.00 | | 18 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 057 454.00 | 8 942 385.00 | | 9 057 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 945 954.00 | 8 959 420.00 | | 8 945 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 500.00 | -17 035.00 | | 111 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 934.00 | | 314 949.00 | 3 116 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 83 255.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 99 219.00 | 3 329 064.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 219.00 | 2 908 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 421.00 | | | 337 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 658.00 | | 314 949.00 | 2 692 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 008.00 | 99 874.00 | 63 963.00 | 2 312 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 073.00 | 4 025.00 | | 73 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 936.00 | 95 848.00 | 63 963.00 | 2 238 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 891.00 | 156 187.00 | 132 891.00 | 132 891.00 |
6T Sur comptes clients | 66 034.00 | 15 341.00 | 20 507.00 | 66 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 925.00 | 171 528.00 | 153 398.00 | 198 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 425.00 | 171 528.00 | 164 898.00 | 210 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 528.00 | 164 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 734.00 | 1 807 734.00 | | 1 807 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 132.00 | 593 132.00 | | 593 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
UX Autres créances clients | 849 903.00 | | | 849 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
VB T. V. A. | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VC Groupe et associés | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 113.00 | | | 693 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 829.00 | 1 756 829.00 | | 1 756 829.00 |
VW T.V.A. | 137 182.00 | 137 182.00 | | 137 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 046.00 | 2 869 046.00 | | 2 869 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |