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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 646.00 | 33 755.00 | 2 891.00 | 36 646.00 |
040 Immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 701.00 | 33 755.00 | 273 946.00 | 307 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
060 Stock marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
072 Créances – Autres | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
084 Disponibilités | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
110 Total général Actif | 326 431.00 | 33 755.00 | 292 676.00 | 326 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
214 Production vendue de biens – France | 347 811.00 | | | 347 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
230 Autres produits | 757.00 | | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 601.00 | | | 402 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -234.00 | | | -234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 340.00 | | | 137 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 467.00 | | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
252 Charges sociales | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 637.00 | | | 348 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 506.00 | | | 306 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |