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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 603.00 | 38 699.00 | 8 904.00 | 47 603.00 |
040 Immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 657.00 | 38 699.00 | 279 959.00 | 318 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
060 Stock marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
072 Créances – Autres | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
084 Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
110 Total général Actif | 331 927.00 | 38 699.00 | 293 228.00 | 331 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
214 Production vendue de biens – France | 282 810.00 | | | 282 810.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 327.00 | | | 335 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -291.00 | | | -291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 915.00 | | | 117 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 549.00 | | | 87 549.00 |
252 Charges sociales | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 851.00 | | | 310 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
294 Charges financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 917.00 | | | 313 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |