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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 863.00 | 36 035.00 | 6 828.00 | 42 863.00 |
040 Immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 917.00 | 36 035.00 | 277 883.00 | 313 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
060 Stock marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
084 Disponibilités | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
110 Total général Actif | 338 922.00 | 36 035.00 | 302 887.00 | 338 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
214 Production vendue de biens – France | 288 611.00 | | | 288 611.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 390.00 | | | 338 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -254.00 | | | -254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 176.00 | | | 115 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
242 Autres charges externes. | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
252 Charges sociales | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 586.00 | | | 309 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
294 Charges financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 701.00 | | | 307 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |