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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
AH Fonds commercial | 318 945.00 | | 318 945.00 | 318 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 841.00 | 38 939.00 | 32 902.00 | 71 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 068.00 | 51 440.00 | 380 629.00 | 432 068.00 |
BP En cours de production de services | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 951.00 | 5 112.00 | 316 839.00 | 321 951.00 |
BZ Autres créances | 96 873.00 | | 96 873.00 | 96 873.00 |
CF Disponibilités | 171 509.00 | | 171 509.00 | 171 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 623.00 | 5 112.00 | 640 511.00 | 645 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 691.00 | 56 552.00 | 1 021 140.00 | 1 077 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DH Report à nouveau | 149 757.00 | | | 149 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 096.00 | | | 176 096.00 |
DL TOTAL (I) | 506 962.00 | | | 506 962.00 |
DP Provisions pour risques | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 974.00 | | | 221 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 170.00 | | | 156 170.00 |
EA Autres dettes | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 875.00 | | | 414 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 140.00 | | | 1 021 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 875.00 | | | 414 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 548.00 | 511 154.00 | 1 468 702.00 | 957 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 548.00 | 511 154.00 | 1 468 702.00 | 957 548.00 |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 977.00 | |
GE Autres charges | | | 12 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 154.00 | | | 1 673 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 058.00 | | | 1 497 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 096.00 | | | 176 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 393.00 | 66 977.00 | 11 067.00 | 43 393.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 393.00 | 66 977.00 | 11 067.00 | 43 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 974.00 | 221 974.00 | | 221 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 018.00 | 438 291.00 | 28 727.00 | 467 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 875.00 | 414 875.00 | | 414 875.00 |