| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BP En cours de production de services | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 721.00 | | 235 721.00 | 235 721.00 |
BZ Autres créances | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
CF Disponibilités | 368 952.00 | | 368 952.00 | 368 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 310.00 | | 665 310.00 | 665 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 364.00 | | 665 364.00 | 665 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DH Report à nouveau | 180 449.00 | | | 180 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 899.00 | | | -143 899.00 |
DL TOTAL (I) | 217 659.00 | | | 217 659.00 |
DP Provisions pour risques | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 033.00 | | | 192 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 285.00 | | | 149 285.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 546.00 | | | 431 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 364.00 | | | 665 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 651.00 | | | 387 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 608.00 | 423 896.00 | 1 088 504.00 | 664 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 608.00 | 423 896.00 | 1 088 504.00 | 664 608.00 |
FM Production stockée | | | -23 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 878.00 | |
GE Autres charges | | | 21 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 364.00 | | | 128 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 443.00 | | | 356 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 807.00 | | | 484 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 376.00 | | | -423 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 304.00 | | | 1 350 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 203.00 | | | 1 494 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 899.00 | | | -143 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 169.00 | | | 403 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 114.00 | 54.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 331 445.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 369.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 445.00 | | | 331 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 939.00 | 3 432.00 | 34 371.00 | 30 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 439.00 | 3 432.00 | 21 870.00 | 18 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 169.00 | | 159 010.00 | 175 169.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 878.00 | 15 878.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 693.00 | 15 878.00 | 31 571.00 | 15 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 862.00 | 15 878.00 | 190 581.00 | 190 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 878.00 | 190 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 033.00 | 192 033.00 | | 192 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 235 721.00 | 235 721.00 | | 235 721.00 |
VB T. V. A. | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 152.00 | 43 258.00 | 43 895.00 | 87 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 139.00 | | | 105 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 962.00 | 293 962.00 | | 293 962.00 |
VW T.V.A. | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 546.00 | 387 651.00 | 43 895.00 | 431 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
ST Autres comptes | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
YT Sous‐traitance | 342 491.00 | | | 342 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 288.00 | | | 549 288.00 |