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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
AH Fonds commercial | 318 945.00 | | 318 945.00 | 318 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 369.00 | 34 132.00 | 25 237.00 | 59 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 169.00 | 46 632.00 | 356 536.00 | 403 169.00 |
BP En cours de production de services | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 090.00 | | 255 090.00 | 255 090.00 |
BZ Autres créances | 110 309.00 | | 110 309.00 | 110 309.00 |
CF Disponibilités | 337 364.00 | | 337 364.00 | 337 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 670.00 | | 745 670.00 | 745 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 839.00 | 46 632.00 | 1 102 206.00 | 1 148 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DH Report à nouveau | 205 853.00 | 149 757.00 | | 205 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 597.00 | 176 096.00 | | 70 597.00 |
DL TOTAL (I) | 457 559.00 | 506 962.00 | | 457 559.00 |
DP Provisions pour risques | 175 169.00 | 99 303.00 | | 175 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 169.00 | 99 303.00 | | 175 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 412.00 | 28 626.00 | | 72 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 137.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 061.00 | 221 974.00 | | 207 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 332.00 | 156 169.00 | | 185 332.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | 7 967.00 | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 478.00 | 414 875.00 | | 469 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 206.00 | 1 021 140.00 | | 1 102 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 246.00 | 2 141.00 | 1 373 387.00 | 1 371 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 246.00 | 2 141.00 | 1 373 387.00 | 1 371 246.00 |
FM Production stockée | | | -3 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 169.00 | |
GE Autres charges | | | 27 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 288.00 | | | 129 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 288.00 | | | 129 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 98.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 387.00 | 98.00 | | 53 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 901.00 | -98.00 | | 75 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 006.00 | 1 673 154.00 | | 1 619 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 409.00 | 1 497 058.00 | | 1 548 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 597.00 | 176 096.00 | | 70 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 061.00 | 207 061.00 | | 207 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 331.00 | 185 331.00 | | 185 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 178.00 | 377 878.00 | 12 300.00 | 390 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 478.00 | 469 478.00 | | 469 478.00 |