| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 460.00 | 70 612.00 | 57 847.00 | 128 460.00 |
AP Constructions | 175 999.00 | | 175 999.00 | 175 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 045.00 | 51 425.00 | 38 619.00 | 90 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 617.00 | 122 238.00 | 346 378.00 | 468 617.00 |
BN En cours de production de biens | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 904.00 | 6 727.00 | 1 667 177.00 | 1 673 904.00 |
BZ Autres créances | 261 663.00 | 79 954.00 | 181 709.00 | 261 663.00 |
CF Disponibilités | 2 246 021.00 | | 2 246 021.00 | 2 246 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 763.00 | 86 681.00 | 4 140 081.00 | 4 226 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 380.00 | 208 920.00 | 4 486 460.00 | 4 695 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 024.00 | 200.00 | 3 824.00 | 4 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 691.00 | 800 707.00 | | 800 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 682 798.00 | 2 714 417.00 | | 2 682 798.00 |
DG Autres réserves | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 650.00 | -31 619.00 | | -36 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 244.00 | 3 565 910.00 | | 3 529 244.00 |
DP Provisions pour risques | 48 935.00 | 16 916.00 | | 48 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 935.00 | 16 916.00 | | 48 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 863.00 | 192 425.00 | | 176 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 642.00 | 638 449.00 | | 139 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 170.00 | 431 837.00 | | 497 170.00 |
EA Autres dettes | 40 440.00 | 48 344.00 | | 40 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 280.00 | 1 311 056.00 | | 908 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 460.00 | 4 893 883.00 | | 4 486 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 499.00 | | 1 648 499.00 | 1 648 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 499.00 | | 1 648 499.00 | 1 648 499.00 |
FM Production stockée | | | -396 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 847.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 550.00 | 16 486.00 | | 14 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 322.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | 13 794.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 050.00 | 31 604.00 | | 20 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 143.00 | 64 441.00 | | 63 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 164.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 518.00 | 60 880.00 | | 37 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 861.00 | 126 486.00 | | 101 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 811.00 | -94 882.00 | | -81 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 390.00 | 2 298 671.00 | | 2 156 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 040.00 | 2 330 290.00 | | 2 193 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 650.00 | -31 619.00 | | -36 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 275.00 | | 305 752.00 | 453 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 778.00 | 74 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 410.00 | 468 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 632.00 | 266 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 930.00 | | 65 530.00 | 62 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 972.00 | | 10 705.00 | 270 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 373.00 | | 229 517.00 | 119 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 190.00 | 17 847.00 | | 104 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 784.00 | 11 828.00 | | 58 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 406.00 | 6 019.00 | | 45 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 916.00 | 37 518.00 | 5 500.00 | 16 916.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 581.00 | 82 100.00 | 800.00 | 5 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 498.00 | 119 618.00 | 6 300.00 | 22 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 518.00 | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 642.00 | 139 642.00 | | 139 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 549.00 | 271 549.00 | | 271 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 895.00 | | | 1 664 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VC Groupe et associés | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 152.00 | 1 967 689.00 | 13 463.00 | 1 981 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 786.00 | 893 786.00 | | 893 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |