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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 271.00 | 34 081.00 | 29 190.00 | 63 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 462 448.00 | 154 591.00 | 307 856.00 | 462 448.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 196 328.00 | | 196 328.00 | 196 328.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 473.00 | 82 727.00 | 4 060 745.00 | 4 143 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 921.00 | 237 319.00 | 4 368 602.00 | 4 605 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 271.00 | 801 149.00 | | 801 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 660 568.00 | 2 646 148.00 | | 2 660 568.00 |
DG Autres réserves | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 712.00 | 14 419.00 | | -42 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 836.00 | 3 544 122.00 | | 3 501 836.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 48 490.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 48 490.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 117.00 | 350 656.00 | | 157 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 077.00 | 498 435.00 | | 318 077.00 |
EA Autres dettes | 118 122.00 | 129 435.00 | | 118 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 766.00 | 1 154 648.00 | | 841 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 602.00 | 4 747 260.00 | | 4 368 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 630.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 176.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 463.00 | 14 037.00 | | 6 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463.00 | 17 286.00 | | 6 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 995.00 | 5 375.00 | | 13 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 995.00 | 8 334.00 | | 13 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 532.00 | 8 952.00 | | -7 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 879.00 | 2 429 966.00 | | 2 011 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 592.00 | 2 415 546.00 | | 2 054 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 712.00 | 14 419.00 | | -42 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 000.00 | 35 630.00 | 3 039.00 | 122 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 754.00 | 28 755.00 | | 91 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 245.00 | 6 875.00 | 3 039.00 | 30 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 490.00 | 25 000.00 | 48 490.00 | 48 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 690.00 | 25 000.00 | 48 690.00 | 48 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 991.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 117.00 | 157 117.00 | | 157 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
UX Autres créances clients | 894 328.00 | 894 328.00 | | 894 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VC Groupe et associés | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VP Divers | 1 457 597.00 | 1 457 597.00 | | 1 457 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 810.00 | 166 810.00 | | 166 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 203.00 | 1 486 064.00 | 14 138.00 | 1 500 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 766.00 | 781 766.00 | | 841 766.00 |