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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 399.00 | 91 754.00 | 48 644.00 | 140 399.00 |
AP Constructions | 175 999.00 | | 175 999.00 | 175 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 292.00 | 30 245.00 | 32 046.00 | 62 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 557.00 | 122 200.00 | 330 357.00 | 452 557.00 |
BN En cours de production de biens | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 313.00 | 4 765.00 | 1 853 548.00 | 1 858 313.00 |
BZ Autres créances | 201 258.00 | 79 954.00 | 121 304.00 | 201 258.00 |
CF Disponibilités | 2 414 917.00 | | 2 414 917.00 | 2 414 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 623.00 | 84 719.00 | 4 416 903.00 | 4 501 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 180.00 | 206 920.00 | 4 747 260.00 | 4 954 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 624.00 | 200.00 | 3 424.00 | 3 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 149.00 | 800 692.00 | | 801 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 646 148.00 | 2 682 798.00 | | 2 646 148.00 |
DG Autres réserves | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 419.00 | -36 650.00 | | 14 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 122.00 | 3 529 244.00 | | 3 544 122.00 |
DP Provisions pour risques | 48 490.00 | 48 935.00 | | 48 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 490.00 | 48 935.00 | | 48 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 120.00 | 191 358.00 | | 176 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 656.00 | 139 642.00 | | 350 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 435.00 | 482 676.00 | | 498 435.00 |
EA Autres dettes | 129 435.00 | 40 440.00 | | 129 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 648.00 | 908 280.00 | | 1 154 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 260.00 | 4 486 460.00 | | 4 747 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 996.00 | | 2 013 996.00 | 2 013 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 996.00 | | 2 013 996.00 | 2 013 996.00 |
FM Production stockée | | | -9 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 453.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 037.00 | 5 500.00 | | 14 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 286.00 | 20 050.00 | | 17 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 375.00 | 63 143.00 | | 5 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958.00 | 1 200.00 | | 2 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 334.00 | 101 861.00 | | 8 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 952.00 | -81 811.00 | | 8 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 966.00 | 2 156 390.00 | | 2 429 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 546.00 | 2 193 040.00 | | 2 415 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 419.00 | -36 650.00 | | 14 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 617.00 | | 17 831.00 | 468 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 73 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 891.00 | 452 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 008.00 | 140 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 482.00 | 238 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 460.00 | | 16 947.00 | 128 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 045.00 | | 729.00 | 266 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 112.00 | | 154.00 | 74 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 038.00 | 33 453.00 | 33 491.00 | 122 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 612.00 | 26 150.00 | 5 008.00 | 70 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 425.00 | 7 302.00 | 28 482.00 | 51 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 935.00 | 24 950.00 | 25 395.00 | 48 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 881.00 | 100.00 | 2 062.00 | 86 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 816.00 | 25 050.00 | 27 457.00 | 135 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 050.00 | 11 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 656.00 | 350 656.00 | | 350 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 810.00 | 101 810.00 | | 101 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 186.00 | 123 186.00 | | 123 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 463.00 | | | 1 759 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VC Groupe et associés | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 354.00 | | | 124 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 203.00 | 2 083 585.00 | 13 617.00 | 2 097 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 648.00 | 1 154 648.00 | | 1 154 648.00 |