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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 24 925.00 | 22 867.00 | 2 058.00 | 24 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | 26 999.00 | 23.00 | 27 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 365.00 | 1 471 016.00 | 7 349.00 | 1 478 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 855.00 | 73 545.00 | 30 309.00 | 103 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 442.00 | 1 602 050.00 | 43 392.00 | 1 645 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
BN En cours de production de biens | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 589.00 | | 99 589.00 | 99 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 185.00 | 25 960.00 | 215 225.00 | 241 185.00 |
BZ Autres créances | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 296 895.00 | | 296 895.00 | 296 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 218.00 | 25 960.00 | 1 150 259.00 | 1 176 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 660.00 | 1 628 009.00 | 1 193 650.00 | 2 821 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
CU Autres participations | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 651 389.00 | 969 150.00 | | 651 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 584.00 | 184 738.00 | | 76 584.00 |
DL TOTAL (I) | 853 552.00 | 1 279 469.00 | | 853 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 236.00 | 29 083.00 | | 9 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 860.00 | 47 031.00 | | 22 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 210.00 | 124 774.00 | | 136 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 792.00 | 179 600.00 | | 171 792.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 098.00 | 381 591.00 | | 340 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 650.00 | 1 661 060.00 | | 1 193 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 098.00 | 373 135.00 | | 340 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 582.00 | 264 810.00 | 374 392.00 | 109 582.00 |
FD Production vendue biens | 881 434.00 | 8 410.00 | 889 844.00 | 881 434.00 |
FG Production vendue services | 178 942.00 | 83 031.00 | 261 974.00 | 178 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 959.00 | 356 251.00 | 1 526 210.00 | 1 169 959.00 |
FM Production stockée | | | 1 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 824.00 | 19 752.00 | | 12 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 086.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 553.00 | 2 917.00 | | 8 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 553.00 | 4 003.00 | | 8 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 101.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 1 101.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 338.00 | 2 902.00 | | 8 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | 60 554.00 | | 15 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 374.00 | 1 609 150.00 | | 1 565 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 790.00 | 1 424 412.00 | | 1 488 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 584.00 | 184 738.00 | | 76 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 953.00 | | 3 200.00 | 1 655 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 711.00 | 1 645 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 559.00 | 1 582 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 579.00 | | 3 200.00 | 1 592 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 663.00 | 16 945.00 | 13 559.00 | 1 598 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 836.00 | 653.00 | | 56 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 828.00 | 16 293.00 | 13 559.00 | 1 541 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 535.00 | | 575.00 | 26 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 535.00 | | 575.00 | 26 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 535.00 | | 575.00 | 26 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 210.00 | 136 210.00 | | 136 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 279.00 | 100 279.00 | | 100 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 211 034.00 | | | 211 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
VB T. V. A. | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 486.00 | 297 119.00 | 33 367.00 | 330 486.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 098.00 | 340 098.00 | | 340 098.00 |