| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 692.00 | 31 777.00 | 1 916.00 | 33 692.00 |
AH Fonds commercial | 24 925.00 | 22 867.00 | 2 058.00 | 24 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 618.00 | 1 462 896.00 | 18 722.00 | 1 481 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 231.00 | 68 973.00 | 114 257.00 | 183 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 982.00 | 1 586 513.00 | 140 469.00 | 1 726 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
BN En cours de production de biens | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 599.00 | | 216 599.00 | 216 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 637.00 | 45 840.00 | 469 797.00 | 515 637.00 |
BZ Autres créances | 242 777.00 | | 242 777.00 | 242 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 069.00 | 45 840.00 | 1 107 229.00 | 1 153 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 052.00 | 1 632 353.00 | 1 247 699.00 | 2 880 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 569.00 | 751 714.00 | | 372 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 259.00 | -379 145.00 | | 43 259.00 |
DL TOTAL (I) | 517 667.00 | 474 407.00 | | 517 667.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 635.00 | 73 899.00 | | 105 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 912.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | 30 088.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 502.00 | 293 109.00 | | 380 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 487.00 | 207 506.00 | | 197 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 902.00 | 45 076.00 | | 12 902.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 032.00 | 680 589.00 | | 700 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 699.00 | 1 184 997.00 | | 1 247 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 126.00 | 629 983.00 | | 637 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 972.00 | 592.00 | | 19 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 534.00 | 142 817.00 | 259 351.00 | 116 534.00 |
FD Production vendue biens | 1 079 334.00 | 33 879.00 | 1 113 214.00 | 1 079 334.00 |
FG Production vendue services | 195 018.00 | 60 993.00 | 256 011.00 | 195 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 886.00 | 237 689.00 | 1 628 575.00 | 1 390 886.00 |
FM Production stockée | | | 193 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 333.00 | 3 031.00 | | 10 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 76.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 275.00 | 6 000.00 | | 5 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 275.00 | 8 091.00 | | 5 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | 1 487.00 | | 4 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 065.00 | 1 487.00 | | 19 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 790.00 | 6 604.00 | | -13 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 489.00 | 1 487 976.00 | | 1 844 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 230.00 | 1 867 121.00 | | 1 801 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 259.00 | -379 145.00 | | 43 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 975.00 | | 32 653.00 | 1 733 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 646.00 | 1 726 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 210.00 | 1 664 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 858.00 | | 2 760.00 | 55 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 465.00 | | 29 593.00 | 1 674 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | | 300.00 | 3 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 381.00 | 34 505.00 | 25 373.00 | 1 577 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 800.00 | 844.00 | | 53 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 582.00 | 33 661.00 | 25 373.00 | 1 523 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 810.00 | 2 930.00 | 1 900.00 | 44 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 810.00 | 2 930.00 | 1 900.00 | 44 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 810.00 | 2 930.00 | 1 900.00 | 74 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 930.00 | 1 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 502.00 | 380 502.00 | | 380 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 460 670.00 | 460 670.00 | | 460 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
VB T. V. A. | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VC Groupe et associés | 180 021.00 | 180 021.00 | | 180 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 750.00 | 21 844.00 | 62 906.00 | 84 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 358.00 | 734 874.00 | 58 484.00 | 793 358.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 869.00 | 636 963.00 | 62 906.00 | 699 869.00 |