| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
AH Fonds commercial | 24 925.00 | 22 867.00 | 2 058.00 | 24 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 549.00 | 1 455 554.00 | 14 995.00 | 1 470 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 916.00 | 68 028.00 | 135 889.00 | 203 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 975.00 | 1 577 381.00 | 156 593.00 | 1 733 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
BN En cours de production de biens | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 611.00 | | 94 611.00 | 94 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 374.00 | 44 810.00 | 359 564.00 | 404 374.00 |
BZ Autres créances | 391 833.00 | | 391 833.00 | 391 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 71 548.00 | | 71 548.00 | 71 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 213.00 | 44 810.00 | 1 028 403.00 | 1 073 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 188.00 | 1 622 191.00 | 1 184 997.00 | 2 807 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 258.00 | 33 000.00 | | 9 258.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 714.00 | 651 389.00 | | 751 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 145.00 | 76 584.00 | | -379 145.00 |
DL TOTAL (I) | 474 407.00 | 853 552.00 | | 474 407.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 899.00 | 9 236.00 | | 73 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 912.00 | 22 860.00 | | 30 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 109.00 | 136 210.00 | | 293 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 506.00 | 171 792.00 | | 207 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 589.00 | 340 098.00 | | 680 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 997.00 | 1 193 650.00 | | 1 184 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 983.00 | 340 098.00 | | 629 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 922.00 | 56 242.00 | 147 163.00 | 90 922.00 |
FD Production vendue biens | 1 074 031.00 | 83 483.00 | 1 157 514.00 | 1 074 031.00 |
FG Production vendue services | 130 812.00 | 61 723.00 | 192 535.00 | 130 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 765.00 | 201 447.00 | 1 497 212.00 | 1 295 765.00 |
FM Production stockée | | | -40 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 031.00 | 12 824.00 | | 3 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 8 553.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 091.00 | 8 553.00 | | 8 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 62.00 | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 215.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 604.00 | 8 338.00 | | 6 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 976.00 | 1 565 374.00 | | 1 487 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 121.00 | 1 488 790.00 | | 1 867 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 145.00 | 76 584.00 | | -379 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 442.00 | | 135 246.00 | 1 645 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 713.00 | 1 733 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 712.00 | 55 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 001.00 | 1 674 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 220.00 | | 135 246.00 | 1 582 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 050.00 | 22 044.00 | 46 713.00 | 1 602 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489.00 | 23.00 | 3 712.00 | 57 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 561.00 | 22 021.00 | 43 001.00 | 1 544 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 960.00 | 32 267.00 | 13 417.00 | 25 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 960.00 | 32 267.00 | 13 417.00 | 25 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 960.00 | 62 267.00 | 13 417.00 | 25 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 267.00 | 13 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 109.00 | 293 109.00 | | 293 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 351 022.00 | | | 351 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
VB T. V. A. | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
VC Groupe et associés | 278 097.00 | | | 278 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 265.00 | 21 658.00 | 50 607.00 | 72 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 909.00 | | | 83 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 491.00 | 748 923.00 | 56 568.00 | 805 491.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 502.00 | 599 895.00 | 50 607.00 | 650 502.00 |