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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 35 450.00 | 8 808.00 | 26 642.00 | 35 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 328.00 | 45 674.00 | 27 654.00 | 73 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 305.00 | 223 460.00 | 56 846.00 | 280 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 380.00 | 277 942.00 | 162 438.00 | 440 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BZ Autres créances | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CF Disponibilités | 254 343.00 | | 254 343.00 | 254 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 997.00 | | 274 997.00 | 274 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 377.00 | 277 942.00 | 437 436.00 | 715 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
DG Autres réserves | 240 570.00 | 210 854.00 | | 240 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 235.00 | 29 716.00 | | 28 235.00 |
DL TOTAL (I) | 379 264.00 | 351 029.00 | | 379 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712.00 | 18 645.00 | | 2 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 241.00 | 8 648.00 | | 8 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 975.00 | 18 162.00 | | 13 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 700.00 | 32 413.00 | | 31 700.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 172.00 | 77 867.00 | | 58 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 436.00 | 428 896.00 | | 437 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 172.00 | 75 159.00 | | 58 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 804.00 | | 341 804.00 | 341 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 804.00 | | 341 804.00 | 341 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 802.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 416.00 | 989.00 | | 3 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 583.00 | 1 500.00 | | 4 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 16 292.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | 16 292.00 | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 5 594.00 | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 875.00 | 347 198.00 | | 350 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 640.00 | 317 482.00 | | 322 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 235.00 | 29 716.00 | | 28 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 775.00 | 50 881.00 | | 52 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 556.00 | | 4 824.00 | 435 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 259.00 | | 4 824.00 | 384 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 140.00 | 39 802.00 | | 238 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 140.00 | 39 802.00 | | 238 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 216.00 | 20 654.00 | 5 562.00 | 26 216.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |