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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 35 450.00 | 13 103.00 | 22 347.00 | 35 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 328.00 | 56 530.00 | 16 798.00 | 73 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 135.00 | 243 067.00 | 51 068.00 | 294 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 210.00 | 312 700.00 | 141 510.00 | 454 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 306 403.00 | | 306 403.00 | 306 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 951.00 | | 322 951.00 | 322 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 161.00 | 312 700.00 | 464 461.00 | 777 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
DG Autres réserves | 268 805.00 | 240 570.00 | | 268 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 228.00 | 28 235.00 | | 25 228.00 |
DL TOTAL (I) | 404 492.00 | 379 264.00 | | 404 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 865.00 | 8 241.00 | | 7 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 431.00 | 13 975.00 | | 21 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 159.00 | 31 700.00 | | 29 159.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 1 543.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 970.00 | 58 172.00 | | 59 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 461.00 | 437 436.00 | | 464 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 970.00 | 58 172.00 | | 59 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 379.00 | | 338 379.00 | 338 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 379.00 | | 338 379.00 | 338 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 416.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 4 583.00 | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 4 583.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | 4 583.00 | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 4 838.00 | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 933.00 | 350 875.00 | | 347 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 705.00 | 322 640.00 | | 322 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 228.00 | 28 235.00 | | 25 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 141.00 | 52 775.00 | | 56 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 380.00 | | 13 985.00 | 440 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 454 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 402 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 083.00 | | 13 985.00 | 389 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 942.00 | 34 913.00 | 155.00 | 277 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 942.00 | 34 913.00 | 155.00 | 277 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 110.00 | 16 548.00 | 5 562.00 | 22 110.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |