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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 35 450.00 | 16 861.00 | 18 589.00 | 35 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 428.00 | 63 394.00 | 12 034.00 | 75 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 100.00 | 254 909.00 | 30 191.00 | 285 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 275.00 | 335 163.00 | 112 111.00 | 447 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 274 708.00 | | 274 708.00 | 274 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 040.00 | | 298 040.00 | 298 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 315.00 | 335 163.00 | 410 151.00 | 745 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
DG Autres réserves | 194 033.00 | 268 805.00 | | 194 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 256.00 | 25 228.00 | | 28 256.00 |
DL TOTAL (I) | 352 747.00 | 404 492.00 | | 352 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536.00 | 7 865.00 | | 7 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 21 431.00 | | 16 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 394.00 | 29 159.00 | | 31 394.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 1 515.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 404.00 | 59 970.00 | | 57 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 151.00 | 464 461.00 | | 410 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 404.00 | 59 970.00 | | 57 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 693.00 | | 333 693.00 | 333 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 693.00 | | 333 693.00 | 333 693.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 602.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 4 583.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | 8 333.00 | | 9 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | 8 333.00 | | 1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 5 563.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 426.00 | 347 933.00 | | 344 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 171.00 | 322 705.00 | | 316 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 256.00 | 25 228.00 | | 28 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 225.00 | 56 141.00 | | 67 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 210.00 | | 3 065.00 | 454 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 447 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 395 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 913.00 | | 3 065.00 | 402 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 700.00 | 24 602.00 | 2 139.00 | 312 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 700.00 | 24 602.00 | 2 139.00 | 312 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 894.00 | 23 332.00 | 5 562.00 | 28 894.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |