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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 917.00 | 4 904.00 | 98 013.00 | 102 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 766.00 | 1 241.00 | 31 525.00 | 32 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 599.00 | 6 145.00 | 357 453.00 | 363 599.00 |
BT Marchandises | 136 033.00 | | 136 033.00 | 136 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BZ Autres créances | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CF Disponibilités | 164 259.00 | | 164 259.00 | 164 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 083.00 | | 356 083.00 | 356 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 682.00 | 6 145.00 | 713 537.00 | 719 682.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260.00 | | | 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 757.00 | | | -5 757.00 |
DL TOTAL (I) | 110 773.00 | | | 110 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 545.00 | | | 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 545.00 | | | 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 854.00 | | | 301 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 081.00 | | | 170 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
EA Autres dettes | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 219.00 | | | 602 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 537.00 | | | 713 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 188.00 | | | 343 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 170 760.00 | | 4 170 760.00 | 4 170 760.00 |
FD Production vendue biens | 329 991.00 | | 329 991.00 | 329 991.00 |
FG Production vendue services | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 996.00 | | 4 504 996.00 | 4 504 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 568 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 390.00 | | | 89 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 390.00 | | | 89 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 895.00 | | | 86 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 178.00 | | | 4 619 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 935.00 | | | 4 624 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 757.00 | | | -5 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 626.00 | | 362 372.00 | 12 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 14 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 363 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | | 149 832.00 | 1 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 14 540.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | 5 200.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 5 200.00 | | 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 545.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638.00 | 545.00 | 2 638.00 | 2 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 081.00 | 170 081.00 | | 170 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 623.00 | 42 592.00 | 173 622.00 | 301 623.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 232.00 | 55 792.00 | 14 440.00 | 70 232.00 |
VW T.V.A. | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 219.00 | 343 188.00 | 173 622.00 | 602 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
ST Autres comptes | 132 545.00 | | | 132 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 068.00 | | | 181 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 390.00 | | | 575 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 838.00 | | | 536 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 114.00 | | | 394 114.00 |