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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 98 960.00 | 11 488.00 | 87 472.00 | 98 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 568.00 | 82 412.00 | 134 156.00 | 216 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 621.00 | 41 136.00 | 76 485.00 | 117 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 185.00 | 135 036.00 | 522 149.00 | 657 185.00 |
BT Marchandises | 152 142.00 | | 152 142.00 | 152 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BZ Autres créances | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
CF Disponibilités | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 053.00 | | 541 053.00 | 541 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 238.00 | 135 036.00 | 1 063 202.00 | 1 198 238.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260.00 | | | 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DG Autres réserves | 205 616.00 | | | 205 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
DL TOTAL (I) | 375 904.00 | | | 375 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 359.00 | | | 401 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 523.00 | | | 131 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 298.00 | | | 687 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 202.00 | | | 1 063 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 507.00 | | | 383 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 384 352.00 | | 3 384 352.00 | 3 384 352.00 |
FG Production vendue services | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 282.00 | | 3 385 282.00 | 3 385 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 671.00 | | | 3 429 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 743.00 | | | 3 380 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 162.00 | 54 020.00 | 3 146.00 | 84 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 162.00 | 54 020.00 | 3 146.00 | 84 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 523.00 | 131 523.00 | | 131 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 359.00 | 97 568.00 | 256 039.00 | 401 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 611.00 | 96 611.00 | | 96 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 591.00 | 106 591.00 | | 106 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 527.00 | 106 591.00 | 15 935.00 | 122 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 298.00 | 383 507.00 | 256 039.00 | 687 298.00 |