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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 741.00 | 83 913.00 | 27 828.00 | 111 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 265.00 | 30 985.00 | 45 280.00 | 76 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 568.00 | 114 899.00 | 286 669.00 | 401 568.00 |
BT Marchandises | 153 450.00 | | 153 450.00 | 153 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CF Disponibilités | 129 134.00 | | 129 134.00 | 129 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 249.00 | | 318 249.00 | 318 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 816.00 | 114 899.00 | 604 917.00 | 719 816.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260.00 | | | 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DG Autres réserves | 110 689.00 | | | 110 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DL TOTAL (I) | 244 370.00 | | | 244 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 350.00 | | | 173 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 662.00 | | | 126 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 548.00 | | | 360 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 917.00 | | | 604 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 153.00 | | | 231 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 109 802.00 | | 3 109 802.00 | 3 109 802.00 |
FG Production vendue services | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 170.00 | | 3 110 170.00 | 3 110 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 631.00 | | | 3 112 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 310.00 | | | 3 100 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 397.00 | | 3 171.00 | 398 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 224.00 | | 2 783.00 | 185 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 173.00 | | 388.00 | 15 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 957.00 | 37 942.00 | | 76 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 957.00 | 37 942.00 | | 76 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 662.00 | 126 662.00 | | 126 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 350.00 | 43 955.00 | 129 395.00 | 173 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 126.00 | 35 664.00 | 15 461.00 | 51 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 548.00 | 231 153.00 | 129 395.00 | 360 548.00 |