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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 531.00 | 5 325.00 | 206.00 | 5 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 025.00 | 5 173.00 | 852.00 | 6 025.00 |
040 Immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 223.00 | 10 499.00 | 73 725.00 | 84 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
084 Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
110 Total général Actif | 92 981.00 | 10 499.00 | 82 482.00 | 92 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 625.00 | 54 226.00 | | 57 625.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 626.00 | 54 226.00 | | 57 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 175.00 | 1 141.00 | | 1 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | 36.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 23 992.00 | 21 836.00 | | 23 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | 3 903.00 | | 3 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 270.00 | 18 550.00 | | 21 270.00 |
252 Charges sociales | 5 169.00 | 4 934.00 | | 5 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280.00 | 2 273.00 | | 2 280.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 258.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 869.00 | 52 932.00 | | 57 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -243.00 | 1 294.00 | | -243.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 571.00 | 915.00 | | 1 571.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 93.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 305.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 101.00 | 1 793.00 | | 1 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |