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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 6 025.00 | 5 612.00 | 413.00 | 6 025.00 |
040 Immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 692.00 | 5 612.00 | 73 080.00 | 78 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
084 Disponibilités | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
110 Total général Actif | 86 697.00 | 5 612.00 | 81 085.00 | 86 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 991.00 | 57 625.00 | | 56 991.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 991.00 | 57 626.00 | | 56 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 423.00 | 1 175.00 | | 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -52.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 881.00 | 23 992.00 | | 21 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | 3 887.00 | | 3 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 115.00 | 21 270.00 | | 23 115.00 |
252 Charges sociales | 5 511.00 | 5 169.00 | | 5 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 644.00 | 2 280.00 | | 644.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 149.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 745.00 | 57 869.00 | | 55 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 246.00 | -243.00 | | 1 246.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 422.00 | 1 571.00 | | 1 422.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 75.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 152.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 252.00 | 1 101.00 | | 2 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 223.00 | | | 84 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |